7年的爱与背叛 (第26/32页)

部的正位，将原来的财务经理调到厂部去负责厂里的费用核销。

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    “总经理，您总算来了，今天这些要兑付的款项你赶紧签个名，还有这个公司帐户所剩余额，刚刚银行送来的，您看看……““小云我对她的习惯X称呼，许董今天有没有给你电话？许懂就是我前文的老总“我没看她递过来的文件，而是劈头就问她“９点时来过电话，问你过来没，我跟他说还没有，他就问了现在公司还差多少资金才能运转那个新定单，我跟她说现在公司现金流减掉待付款项只有５０多万，银行存款７０多万，还差１５０多万的才能周转过来。

    许董没说什幺就挂了电话。

    小云疑惑的看着我，“怎幺，总经理，许董那边没钱了吗".很敏感的问题，敏感得我不知要如何回答，我故做镇定的说：“没事，许董钱大把，我顺便问问而已，看他有没有调钱过来。

    这几份报销凭证是给哪里拨的？“转移了话题。

    “有两份是**物流公司的三个月运输费用，还有两份是**塑料公司的原材料费，金额差不多５０多万，都是这个月要兑付的。

    “小云很谨慎的说着。

    “这两家公司是我们长期挂交的友盟公司，你将他们老总手机找出来，打电话过去通知下，看看这笔费用下个月再一起拨付，这个月就说银行对帐，户头资金暂时没法动。

    还有，如果他们有什幺疑问，你就叫他们打电话给我。

    “看着还迟疑着的小云，我发出了命令：“快去办啊，怎幺傻愣着？小云出去后，我点燃了根香烟是中华的，呵呵，应该说现在cH0U的烟都是跟公司报销的，还有忘记说明，秀秀没有坐台了，从上次那件事后我就不想让她出去做了，因为我的工资当时又升了２００。